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市場(chǎng)行(xíng)情
和(hé)訊期貨：螺紋鋼或承壓震蕩調整 防範資金打壓後減倉
桂林巨神鷗貿易有限公司
2015-12-04 11:47:21
期貨：螺紋鋼1605周四承壓下跌，收1635(-24)，總減倉6.9萬餘手，成交量降低(dī)。前十名資金流向：多(duō)頭大(dà)幅集中減倉，持倉量減少(shǎo)、集中度下降；空(kōng)頭大(dà)幅集中減倉、部分增倉，持倉量減少(shǎo)、集中度下降；空(kōng)頭持倉集中度仍較高(gāo)。當前現貨維持供大(dà)于求承壓調整格局，做多(duō)資金部分主動減倉，做空(kōng)資金抛壓較大(dà)、部分順勢減倉，盤面承壓下跌；短(duǎn)期或延續承壓震蕩調整，注意1600-1650區(qū)多(duō)空(kōng)資金增減主動性，防範資金增倉打壓後減倉。
現貨：唐山(shān)鋼坯1470(0)成交暫穩，鐵(tiě)礦石、焦炭部分下調；螺紋鋼20mmHRB400上(shàng)海1740(-10)心态較差、北京1690(-10)成交較弱。目前因礦價下跌、成本降低(dī)，新增高(gāo)爐檢修減少(shǎo)，螺紋鋼生(shēng)産廠家(jiā)産能仍較高(gāo)，下遊對鋼坯建材按需采購，天氣轉冷，商家(jiā)心态悲觀、預期越來(lái)越差、多(duō)觀望、保持低(dī)庫存，整體(tǐ)需求極弱，成交轉弱。近期各項宏觀數(shù)據均較差，悲觀預期仍較重，或使市場(chǎng)延續弱勢下調格局。後期高(gāo)負債鋼廠停産風險加大(dà)，将對沖部分淡季需求減少(shǎo)量。
簡要策略：螺紋鋼1605或延續承壓震蕩調整，注意1600-1650區(qū)多(duō)空(kōng)資金增減主動性，防範資金增倉打壓後減倉；波段操作：持空(kōng)20%倉位，突破1645平倉，若1650-1680區(qū)承壓趨弱時(shí)補空(kōng)，若1600-1630區(qū)支撐較強可(kě)平空(kōng)。操作細節可(kě)咨詢中期鋼鐵(tiě)産業策略部136-7209-7663。短(duǎn)線：持空(kōng)25%倉位，突破1640平倉，若1640-1680區(qū)承壓趨弱時(shí)補空(kōng)，若1600-1630區(qū)支撐較強可(kě)平空(kōng)試探做多(duō)。
策略分析：螺紋鋼1601合約資金移倉換月至1605合約。當前市場(chǎng)需求随季節降低(dī)、十二月份預期更差，而鋼廠減産力度有(yǒu)限，寬松政策短(duǎn)期影(yǐng)響有(yǒu)限，期現貨或維持承壓弱勢調整格局，防範資金增倉打壓下跌後減倉波動。注意減産預期及資金情緒炒作的出現，防範高(gāo)位壓力區(qū)資金回補打壓。後期關注市場(chǎng)需求、庫存變化、鋼廠減産情況(在鋼廠大(dà)幅減産前行(xíng)情延續跌勢)及國家(jiā)政策變化，細節可(kě)電(diàn)話(huà)咨詢；我部門(mén)深入一線調研，布局期現貨波段、中長線策略方案，專注量化交易操作，策略指導交易。
提示：中央經濟工作會(huì)議：寬财政、穩貨币、改供給是主基調。因國內(nèi)經濟下行(xíng)壓力較大(dà)、通(tōng)縮風險顯著，年末寬松政策預期升溫；美聯儲12月加息預期增強；歐央行(xíng)寬松預期增加。12-03周四歐洲央行(xíng)将召開(kāi)貨币政策會(huì)議，或将宣布加碼寬松政策。12-04周五21:30美國公布11月非農就業人口變動
